整體流程

日常業(yè)務(wù)

憑證錄入（界面是7.7前客戶端界面，7.7客戶端已經(jīng)更新和H5界面一致，當(dāng)然也可以設(shè)置以舊客戶端顯示）

操作路徑：【財務(wù)會計】－>【總賬】－>【憑證錄入】，業(yè)務(wù)發(fā)生時，用戶根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料錄入記賬憑證 選擇想要的賬簿、日期、憑證字手工輸入摘要，或者從摘要庫里選擇常用摘要手工輸入科目編碼（系統(tǒng)提供了模糊查詢功能），或者通過放大鏡選擇相應(yīng)的科目編碼（系統(tǒng)也支持通過過濾條件快速查找），科目編碼錄入后自動帶出科目全名 如果科目設(shè)置了核算維度，還需選擇對應(yīng)的核算維度，比如：應(yīng)收賬款掛了客戶這個核算維度，則需要選擇對應(yīng)客戶。這點(diǎn)操作如果只購買了純總賬模塊的就感覺不方便，但是如果是通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證，核算維度都能自動帶過來。錄入科目對應(yīng)的借方或貸方金額。若已有一方金額，鼠標(biāo)定格在另一方金額的單元格中，點(diǎn)擊【自動計算】，根據(jù)借貸平衡原理，系統(tǒng)會自動計算出另一方的金額。（或者按=） 根據(jù)需要錄入銀行存款科目的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼 點(diǎn)擊【現(xiàn)金流量】，在彈出的【現(xiàn)金流量指定項(xiàng)目】框中點(diǎn)擊【自動指定】按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)分類自動拆分并匹配現(xiàn)金流量科目以及其對方科目，用戶也可手工調(diào)整；

如果某個會計科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目相對固定，建議在科目中（也可以在項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)設(shè)置保存后會寫入科目內(nèi)）預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項(xiàng)目，這樣在憑證指定流量項(xiàng)目時，系統(tǒng)可以根據(jù)科目預(yù)設(shè)信息默認(rèn)攜帶對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目到現(xiàn)金流量指定界面中，無需再手工選擇；后續(xù)對附表指定有疑問的我也會單獨(dú)出一份文檔。

指定成功后，憑證會紅字顯示已指定現(xiàn)金流量

當(dāng)會計科目設(shè)置外幣核算時或選中工具欄選項(xiàng)菜單組下的【外幣】時，系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿的記賬本位幣、默認(rèn)匯率類型和匯率 當(dāng)會計科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出單價、數(shù)量格式讓用戶錄入憑證信息錄入完整且無誤后，點(diǎn)擊【保存】、【提交】按鈕 憑證錄入界面的【選項(xiàng)】菜單下的【選項(xiàng)】按鈕，提供了錄入的公共參數(shù)以及業(yè)務(wù)參數(shù)控制。選項(xiàng)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可將設(shè)置進(jìn)行保存，用戶下次登錄時仍然可以使用上一次設(shè)置的憑證錄入選項(xiàng)

保存進(jìn)行原幣平衡校驗(yàn)：選中此項(xiàng)，憑證保存時系統(tǒng)將檢查外幣分錄的原幣金額乘以匯率是否等于本位幣。如果不平衡，系統(tǒng)不予以保存憑證

每一條分錄錄入完成后自動檢查：選中此項(xiàng)，每錄入一行分錄后，系統(tǒng)檢查分錄中各欄目字段的合法性。如果不合法，系統(tǒng)不予以保存憑證

保存檢查附件數(shù)：選中此項(xiàng)，憑證保存時系統(tǒng)檢查附件數(shù)是否為空白。如果為空白，系統(tǒng)不予以保存憑證

結(jié)算方式和結(jié)算號重復(fù)報警：選中此項(xiàng)，憑證保存時系統(tǒng)檢查銀行存款科目分錄的結(jié)算方式和結(jié)算號是否重復(fù)。如果重復(fù)，系統(tǒng)不予以保存憑證

單價不隨金額計算：在單價、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時，改變金額（包括原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。如果此時單價*數(shù)量≠金額，則在保存時給出提示：數(shù)量乘以單價不等于原幣金額！是否繼續(xù)？，由用戶自己決定是否需要手工調(diào)整

自動攜帶：設(shè)置新增分錄時，會默認(rèn)攜帶上一條分錄的字段內(nèi)容

功能概要

賬簿：選擇憑證所在賬簿，賬簿必須已審核且未被禁用日期：設(shè)置憑證日期，該日期是指業(yè)務(wù)發(fā)生日期。系統(tǒng)不允許錄入賬簿已結(jié)賬期間內(nèi)的日期作為憑證日期，允許錄入賬簿當(dāng)前期間以及以后期間的憑證。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<允許錄入憑證的未來期間數(shù)>，系統(tǒng)檢查憑證日期所在期間若超過允許錄入的最大期間數(shù)，則不允許保存憑證字：從基礎(chǔ)資料憑證字中選擇需要設(shè)置的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿關(guān)聯(lián)的憑證字憑證號：系統(tǒng)根據(jù)總賬系統(tǒng)參數(shù)的憑證號排列規(guī)則自動生成憑證號。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<不允許手工修改憑證號>，則用戶不能修改此字段；如果允許手工修改，用戶則可以修改系統(tǒng)自動生成的憑證號。另外，系統(tǒng)自動根據(jù)排列規(guī)則顯示當(dāng)前賬簿的斷號列表，用戶可以手工錄入憑證號也可以選擇下拉列表的斷號。附件數(shù)：設(shè)置憑證錄入后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量序號：記錄了憑證錄入的原始順序，序號不會因憑證的刪除而改變核算維度：此處的核算維度是指科目屬性中核算維度組包含的核算維度信息。核算維度是否必錄、錄入的值范圍均以核算維度組中的設(shè)置為準(zhǔn)。幣別、匯率類型和匯率：如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<憑證中的匯率允許手工修改>，則用戶可以修改匯率；否則，只能使用匯率體系中的匯率信息借方金額、貸方金額：每條憑證分錄只允許錄入借方金額或貸方金額

10.結(jié)算方式、結(jié)算號：當(dāng)勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<銀行存款科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號>時。用戶必須錄入；否則，用戶根據(jù)實(shí)際情況選擇是否錄入

11。單位、單價和數(shù)量：系統(tǒng)會檢驗(yàn)數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。如果勾選總賬系統(tǒng)參數(shù)<憑證的單價、數(shù)量字段允許為零>，用戶錄入的單價、數(shù)量字段才允許為零

12.如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理，科目中必須要指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目有三種類型：現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價物。用戶根據(jù)實(shí)際情況在對應(yīng)科目屬性中勾選上科目對應(yīng)的類型，否則系統(tǒng)無法進(jìn)行主表項(xiàng)目的現(xiàn)金流量處理